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Confronta New Millennium Augustum Corporate Bond D Dis EUR LU0777018002

Dati anagrafici

Nome
New Millennium Augustum Corporate Bond D Dis EUR
Tipologia
-
Sicav
New Millennium Sicav
Categoria Assogestioni
Obb. Euro Corporate Investment Grade
Benchmark ufficiale
Bloomberg Euro Aggregate Corporate TR Index (80,00%)
B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index (20,00%)
Grado di rischio
3
Data inizio quotazione
07/05/2012
Valuta di denominazione
Euro
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Distribuito

FIDArating

Categoria
Obbligazionari Euro - Corporate

Società

Società
Natam Management Company S.A.
Indirizzo
11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
Sito internet
www.natam.lu

Politica di investimento

Il comparto investe in titoli obbligazionari a tasso sia fisso che variabile, di emittenti prevalentemente europei; consentito investire in valori mobiliari emessi da emittenti not-rated; in circostanze eccezionali, il comparto puo' essere investito fino al 5% in obbligazioni con un rating minimo tra C e CCC + e puo' mantenere fino al 3% del patrimonio netto in titoli oggetto di downgrade con un rating minimo D;

Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione
1,30% : annuale
Commissioni di ingresso
3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
Commissioni di performance
10,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
Commissioni di uscita
0,00% : non previsto

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale
1.000
Versamento successivo
1.000
Valuta versamento
-

Dividendi

Data stacco Importo dividendo (Euro)
02/01/2025 3,50
02/01/2024 3,40

Altri fondi del comparto